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时间:2023年02月24日 10:27:24 中财网 |
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原标题:国金惠盈纯债A : 国金惠盈纯债债券型证券投资基金(国金惠盈纯债A份额)(更新)基金产品资料概要更新

国金惠盈纯债债券型证券投资基金(国金惠盈纯债A份额)(更新) 基金产品资料概要更新
编制日期:2023年2月23日
送出日期:2023年2月24日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 | 国金惠盈纯债 | 基金代码 | 006549 |
下属基金简称 | 国金惠盈纯债A | 下属基金交易代码 | 006549 |
基金管理人 | 国金基金管理有限公司 | 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 |
基金合同生效日 | 2019年04月03日 | 上市交易所及上市日
期 | 暂未上市 |
基金类型 | 债券型 | 交易币种 | 人民币 |
运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
基金经理 | 于涛 | 开始担任本基金基金
经理的日期 | 2019年06月27日 |
| | 证券从业日期 | 2005年04月05日 |
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读《招募说明书》基金的投资部分了解详细情况。
投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金产品的长期、持续增值,并力争
获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中
期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可
分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存
款等其它银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分
除外)、可交换债券。
基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%;本基金持
有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。 |
主要投资策略 | 本基金通过深入研究宏观经济发展状况,预测价格和利率变化趋势,在债券组合久期
调整及期限结构配置基础上,采取积极的投资策略,确定类属资产的最优配置比例,
并灵活运用多种投资策略,在合理管理并控制组合风险的前提下,获得债券市场的整 |
| 体回报率及超额收益。 |
非广东户籍三二分段学生须符合高职阶段招生所在年度广东省普通高考报名条件。(注:资格审核由各市教育局统筹组织完成)(1)父亲或母亲在广东省具有合法稳定职业;(2)父亲或母亲在广东省具有合法稳定住所;(3)父亲或母亲持有广东省居住证(在广州报考的提交《广州市居住证》),有效期截止至当年高考报名规定时间,已连续3年以上(含3年);业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*90%+1年定期存款收益率(税后)*10% |
风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金
及股票型基金。 |
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 | 份额(S)或金额(M)
/持有期限(N) | 收费方式/费率 |
认购费 | M<1,000,000元 | 0.50% |
| 专业组803:计划132人,投档132人,投档最低分193分,最低排位54830。专业组805:计划167人,投档167人,投档最低分186分,最低排位59568。专业组802:计划179人,投档179人,投档最低分185分,最低排位60526。专业组801:计划491人,投档491人,投档最低分176分,最低排位67298。1,000,000元≤M<3,000,000元 | 0.30% |
| 3,000,000元≤M<5,000,000元 | 0.10% |
| M≥5,000,000元 | 1,000元/笔 |
| M<1,000,000元 | 0.60% |
| 1,000,000元≤M<3,000,000元 | 0.40% |
| 3,000,000元≤M<5,000,000元 | 0.20% |
| M≥5,000,000元 | 1,000元/笔 |
赎回费 | 烈士子女(非军人烈士子女)考生:本人身份证、家庭户口本(含考生及父或母)、父母结婚证、烈士证明书、抚恤证等原件及复印件。台胞子女(籍贯为台湾):《中华人民共和国台湾居民居住证》、五年期《台湾居民来往大陆通行证》之一,或持有《中华人民共和国居民户口簿》。自主就业的退役士兵:本人退出现役证和身份证原件及复印件,退出现役证需复印封面及内页。N<7日 | 1.50% |
| 7日≤N<30日 | 0.10% |
| N≥30日 | 0.00% |
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 | 收费方式/年费率 | |
管理费 | 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月
末,按月支付 | 0.30% |
托管费 | 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月
末,按月支付 | 0.10% |
技能测试的总分是100分,我们按照比例理解就是一分就等于1.8分。用自己技能测试的成绩×1.8就是技能考核的占比成绩了。技能证书等级折算成绩占10%专业技能课程证书考试等级折算成绩占总分的10%即45分,证书等级A、B、C、D、E分别折算为45、40、35、30、25计分;取得护士资格考试合格证明或护士执业证书折算为45计分。销售服务费 | 无 | 0.00% |
注:注:本基金相关费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。
本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资运作过程中面临的主要风险有:市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、特有风险及其他风险。
本基金的特有风险:
1、资产支持证券风险
本基金投资资产支持证券,可能面临利率风险、流动性风险、现金流预测风险。利率风险是指市场利率将随宏观经济环境的变化而波动,利率波动可能会影响资产支持证券收益。流动性风险是指在交易对手有限的情况下,资产支持证券持有人将面临无法在合理的时间内以公允价格出售资产支持证券而遭受损失的风险。资产支持证券的还款来源为基础资产未来现金流,现金流预测风险是指由于对基础资产的现金流预测发生偏差导致的资产支持证券本息无法按期或足额偿还的风险。
2、中小企业私募债风险
本基金的投资范围包括中小企业私募债,由于该类债券采取非公开方式发行和交易,并不公开各类材料(包括招募说明书、审计报告等),外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级,可能会降低市场对这类债券的认可度,从而影响这类债券的市场流动性。另一方面,由于中小企业私募债的债券发行主体资产规模较小、经营的波动性较大,且各类材料不公开发布,也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度漏涂、错涂、多涂,答案无效。不准用规定以外的笔和纸答题,不准在答题卡上做任何标记,否则答题卡无效。考生不准随意修改答题卡上的题号,考生必须在指定的题号框里作答。凡不在指定答题题号框内作答、超出答题区域作答或擅自更改题号作答,其答案一律无效。如果解答中有画表或辅助线,先用铅笔进行画线、绘图,再用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑确认。。
由此可能给基金净值带来不利影响或损失。
由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级,可能也会降低市场对该类债券的认可度,从而影响该类债券的市场流动性。同时由于债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大,且各类材料不公开发布,也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。
当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商或调解方式解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站:http://www.gfund.com,客服电话:403+证书高职高考本科院校2022年3+证书高职高考共有9所本科院校,面向中职生招生,与去年保持不变,分别有5所公办大学和4所民办大学。公办本科:韶关学院、韩山师范学院、广东技术师范大学、嘉应学院、岭南师范学院民办本科:广东白云学院、广东科技学院、广东工商职业技术大学、广州科技职业技术大学。00-2000-18 1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、 其他情况说明
无。
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